Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul II anului 2010
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
283 768 962 |
158 554 503 |
125 214 459 |
125 214 459 |
15 497 995 |
5 793 373 |
9 704 622 |
9 704 622 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
63 467 683 |
102 903 453 |
-39 435 769 |
85 778 690 |
57 781 |
15 478 107 |
-15 420 326 |
-5 715 704 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
33 149 479 |
99 068 760 |
-65 919 281 |
19 859 409 |
399 009 |
2 417 739 |
-2 018 730 |
-7 734 434 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
113 935 103 |
246 418 526 |
-132 483 423 |
-112 624 014 |
2 577 044 |
22 939 100 |
-20 362 057 |
-28 096 490 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
99 610 229 |
107 020 147 |
-7 409 918 |
-120 033 932 |
9 828 030 |
3 243 319 |
6 584 711 |
-21 511 779 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
95 420 240 |
111 932 832 |
-16 512 592 |
-136 546 524 |
3 666 625 |
194 215 |
3 472 410 |
-18 039 369 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
364 658 448 |
208 705 939 |
155 952 509 |
19 405 985 |
51 535 140 |
50 576 832 |
958 308 |
-17 081 061 |
| 8 |
Peste 5 ani |
114 344 807 |
102 284 390 |
12 060 417 |
31 466 402 |
10 077 438 |
1 880 000 |
8 197 438 |
-8 883 623 |
| 9 |
Total |
1 168 354 952 |
1 136 888 550 |
31 466 402 |
X |
93 639 063 |
102 522 685 |
-8 883 623 |
X |
Arhivă:
