Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul I anului 2010
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
274 523 073 |
152 274 264 |
122 248 809 |
122 248 809 |
11 615 136 |
10 517 423 |
1 097 713 |
1 097 713 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
78 624 303 |
98 903 396 |
-20 279 093 |
101 969 716 |
0 |
1 865 043 |
-1 865 043 |
-767 330 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
44 915 233 |
52 896 448 |
-7 981 215 |
93 988 501 |
1 798 303 |
15 743 850 |
-13 945 547 |
-14 712 877 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
142 737 696 |
256 137 211 |
-113 399 515 |
-19 411 014 |
7 588 980 |
2 875 340 |
4 713 640 |
-9 999 237 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
98 031 352 |
166 920 275 |
-68 888 923 |
-88 299 937 |
5 081 396 |
27 662 363 |
-22 580 967 |
-32 580 204 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
106 633 710 |
104 655 518 |
1 978 192 |
-86 321 745 |
10 513 664 |
1 516 284 |
8 997 380 |
-23 582 824 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
364 921 405 |
216 668 264 |
148 253 141 |
61 931 396 |
66 080 613 |
35 465 782 |
30 614 831 |
7 032 007 |
| 8 |
Peste 5 ani |
99 812 450 |
100 891 177 |
-1 078 727 |
60 852 669 |
5 308 625 |
3 826 050 |
1 482 575 |
8 514 582 |
| 9 |
Total |
1 210 199 222 |
1 149 346 553 |
60 852 669 |
X |
107 986 717 |
99 472 135 |
8 514 582 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 1 trimestru 2010 >
|
|
|
