Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
Untitled Document
trimestrul I anului 2005
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pâna la 1 lună |
66 471 007 |
64 792 321 |
1 678 686 |
1 678 686 |
0 |
3 884 691 |
-3 884 691 |
3 884 691 |
| 2 |
De la 1 lună până la 2 luni |
23 463 947 |
17 421 169 |
6 042 778 |
7 721 464 |
0 |
1 123 692 |
-1 123 692 |
-5 008 383 |
| 3 |
De la 2 luni până la 3 luni |
27 563 941 |
47 196 689 |
-19 632 748 |
-11 911 284 |
0 |
483 344 |
-483 344 |
-5 491 727 |
| 4 |
De la 3 luni până la 6 luni |
83 993 544 |
81 794 264 |
2 199 280 |
- 9 712 004 |
0 |
359 835 |
-359 835 |
-5 851 562 |
| 5 |
De la 6 luni până la 9 luni |
91 210 285 |
61 765 004 |
29 445 281 |
19 733 277 |
0 |
5 006 075 |
-5 006 075 |
-10 857 637 |
| 6 |
De la 9 luni până la 1 an |
42 905 064 |
50 006 944 |
- 7 101 880 |
12 631 397 |
0 |
3 259 085 |
-3 259 085 |
-14 116 722 |
| 7 |
De la 1 an până la 5 ani |
142 763 099 |
47 829 302 |
94 906 797 |
107 538 194 |
0 |
19 006 353 |
-19 006 353 |
-33 123 075 |
| 8 |
Peste 5 ani |
4 227 000 |
7 842 632 |
-3 615 632 |
103 922 562 |
0 |
6 500 |
-6 500 |
-33 129 575 |
| 9 |
Total |
482 570 887 |
378 648 325 |
103 922 562 |
X |
0 |
33 129 575 |
-33 129 575 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 1 trimestru 2005 >
|
|
|
