Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul IV anului 2009
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
474 973 434 |
233 936 689 |
241 036 745 |
241 036 745 |
21 680 620 |
7 962 718 |
13 717 902 |
13 717 902 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
55 437 294 |
62 413 464 |
-6 976 170 |
234 060 575 |
1 292 528 |
3 051 648 |
-1 759 120 |
11 958 782 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
57 305 705 |
51 426 827 |
5 878 878 |
239 939 453 |
3 525 040 |
12 997 721 |
-9 472 681 |
2 486 101 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
142 416 549 |
248 395 463 |
-105 978 914 |
133 960 539 |
2 821 406 |
37 413 176 |
-34 591 770 |
-32 105 669 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
106 014 036 |
162 136 626 |
-56 122 590 |
77 837 949 |
9 352 582 |
817 660 |
8 534 922 |
-23 570 747 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
87 373 457 |
160 053 687 |
-72 680 230 |
5 157 719 |
5 557 367 |
30 730 878 |
-25 173 511 |
-48 744 258 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
362 787 225 |
217 266 651 |
145 520 574 |
150 678 293 |
78 176 586 |
29 347 384 |
48 829 202 |
84 944 |
| 8 |
Peste 5 ani |
57 716 691 |
82 121 311 |
-24 404 620 |
126 273 673 |
5 270 287 |
0 |
5 270 287 |
5 355 231 |
| 9 |
Total |
1 344 024 391 |
1 217 750 718 |
126 273 673 |
X |
127 676 416 |
122 321 185 |
5 355 231 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 4 trimestru 2009 >
