Информация по анализу сроков погашения
Информация по анализу сроков погашения / 3 квартал 2004 >
Untitled Document
На III квартал 2004
| Код группы срока погашения |
Группы сроков погашения |
Активы, чувствительные к процентной ставке |
Обязательства, чувствительные к процентной ставке |
Чистая разница (1-2) |
Накопительная разница |
Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке |
Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке |
Чистая разница (5-6) |
Накопительная разница |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
До 1-го месяца |
52 100 281 |
51 480 303 |
619 978 |
619 978 |
239 |
4 058 233 |
-4 057 994 |
-4 057 994 |
| 2 |
От 1-го до 2 месяцев |
33 584 761 |
22 121 515 |
11 463 246 |
12 083 224 |
0 |
512 295 |
-512 295 |
-4 570 289 |
| 3 |
От 2 до 3 месяцев |
26 391 152 |
38 580 066 |
-12 188 914 |
-105 690 |
0 |
2 200 811 |
-2 200 811 |
-6 771 100 |
| 4 |
От 3 до 6 месяцев |
61 544 714 |
58 074 568 |
3 470 146 |
3 364 456 |
0 |
2 362 805 |
-2 362 805 |
-9 133 905 |
| 5 |
От 6 до 9 месяцев |
49 710 585 |
53 361 151 |
-3 650 566 |
-286 110 |
0 |
1 395 135 |
-1 395 135 |
-10 529 040 |
| 6 |
От 9 месяцев до 1 года |
55 341 674 |
51 715 429 |
3 626 245 |
3 340 135 |
0 |
2 865 490 |
-2 865 490 |
- 13 394 530 |
| 7 |
От 1 года до 5 лет |
126 984 822 |
52 646 146 |
74 338 676 |
77 678 811 |
0 |
9 000 466 |
-9 000 466 |
-22 394 996 |
| 8 |
Более 5 лет |
2 465 800 |
5 928 833 |
-3 463 033 |
74 215 778 |
0 |
0 |
0 |
-22 394 996 |
| 9 |
Всего |
408 123 789 |
333 908 011 |
74 215 778 |
X |
239 |
22 395 235 |
-22 394 996 |
X |
